PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņa nosaukums
	2024. gada 
6 mēneši	2023. gads	
Neto apgrozījums	1 155 793	2 242 733	
Regulētie ūdenssaimniecības pakalpojumi	529 481	1 028 246	
Namu apsaimniekošana	220 111	387 214	
Deleģētie pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldībai	310 512	594 934	
Pārējie maksas pakalpojumi	95 689	225 307	
Būvniecības pakalpojumi	0	7 032	
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(990 677)	(1 874 452)	
Bruto peļņa vai zaudējumi	165 116	368 281	
Administrācijas izmaksas	(159 285)	(283 877)	
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	120 327	266 406	
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(126 337)	(249 377)	
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 	(6 242)	(14 827)	
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(6 421)	86 606	
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pa pārskata gadu	(70)	(452)	
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 	(6 491)	86 154	

BILANCE

AKTĪVS
	30.06.2024.	31.12.2023.	
Ilgtermiņa ieguldījumi	
Nemateriālie ieguldījumi	
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes  un tamlīdzīgas tiesības	17 951	19 460	
Nemateriālie ieguldījumi kopā	17 951	19 460	
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi)	
Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	11 222 725	11 402 289	
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	218 878	227 176	
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	574 723	572 806	
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	63 647	25 969	
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	11 976	11 976	
Pamatlīdzekļi kopā	12 091 949	12 240 216	
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 559 248	1 559 204	
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	1 559 248	1 559 204	
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 	13 669 148	13 818 880	
Apgrozāmie līdzekļi	
Krājumi	
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13 664	23 306	
Krājumi kopā	13 664	23 306	
Debitori	
Pircēju un pasūtītāju parādi	442 498	438 144	
Drošības nauda pasta pakalpojumiem	146	146 	
Pašvaldības līdzfinansējums pagalmu labiekārtošanai	6 000	0	
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu īstermiņa daļa	41 275	104 899	
Nākamo periodu izmaksas	4 240	12 371	
Debitori kopā	494 159	555 560	
Nauda	
Kase 	7 211	4 122	
Norēķinu konti	110 251	174 015	
Ieķīlātie finanšu līdzekļi saskaņā ar finanšu ķīlas līgumiem	33 371	38 674	
Nauda kopā	150 833	216 811	
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	658 656 	795 677	
BILANCE	14 327 804	14 614 557	

BILANCE

PASĪVS
	30.06.2024.	31.12.2023.	
Pašu kapitāls	
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4 700 718	4 700 718	
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	88 443	88 443	
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	868 133	781 979	
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(6491)	86 154	
Pašu kapitāls kopā	5 650 803	5 657 294	
ILGTERMIŅA Kreditori	
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 352 641	2 346 213	
Finanšu līzings	115 714	115 714	
Īres dzīvokļu drošības nauda 	14 004	10 626	
Nākamo periodu ieņēmumi	5 555 386	5 548 567	
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	8 037 745	8 021 120	
ĪSTERMIŅA KREDITORI	
Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa daļa)	75 106	207 345	
Finanšu līzings (īstermiņa daļa)	12 857	25 714	
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	125 883	184 481	
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	83 638	73 607	
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem	59 946	56 289	
Komunālie maksājumi, kas attiecas uz nākamo pārskata periodu	0	11 089	
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa daļa)	110 833	221 666	
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	46 979	46 979	
Uzkrājumi dzīvojamo māju remontiem	77 933	77 933	
Norēķini par īres maksām ar Smiltenes novada pašvaldību	8 407	8 704	
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	16 732	22 336	
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	639 256	936 143	
BILANCE	14 327 804	14 614 557	

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Posteņa nosaukums
	30.06.2024.	31.12.2023.	
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4 700 718	4 605 126	
Akciju vai daļu kapitāla(pamatkapitāla) palielinājums/samazinājums	0	95 592	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4 700 718	4 700 718	
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	88 443	88 443	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	88 443	88 443	
Nesadalītā peļņa	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	868 133	781 979	
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	(6 491)	86 154	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	861 642	868 133	
Pašu kapitāls	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 657 294	5 475 548	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās   	5 650 803	5 657 294 	

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

Posteņa nosaukums
	30.06.2024.	31.12.2023.	
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 582 757	3 234 822	
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 434 429)	(4 360 407)	
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	4 357	41 025	
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	152 685	(1 084 560)	
Izdevumi procentu maksājumiem	(6 242)	(14 827)	
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(200)	(851)	
Pamatdarbības neto naudas plūsma	146 243	(1 100 238)	
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(73 552)	(114 025)	
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	0	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(73 552)	(114 025)	
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	59 882	
Saņemtie aizņēmumi	0	1 462 170	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	371 850	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(125 811)	(548 293)	
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(12 858)	(25 714)	
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(138 669)	1 319 895	
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	(65 978)	105 632	
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	216 811	111 179	
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	150 833	216 811