PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņa nosaukums
	2023. gada 
9 mēneši	2022. gads	
Neto apgrozījums	1 698 822	1 859 746	
Regulētie ūdenssaimniecības pakalpojumi	768 633	757 668	
Namu apsaimniekošana	304 022	374 569	
Deleģētie pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldībai	447 812	530 706	
Pārējie maksas pakalpojumi	171 323	189 615	
Būvniecības pakalpojumi	7 032	7 188	
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 366 724)	(1 626 918)	
Bruto peļņa vai zaudējumi	332 098	232 828	
Administrācijas izmaksas	(195 938)	(247 814)	
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	195 460	262 863	
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(176 582)	(238 778)	
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 	(10 989)	(6 930)	
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	144 049	2 169	
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pa pārskata gadu	(317)	(610)	
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 	143 732	1 559	

BILANCE

AKTĪVS
	30.09.2023.	31.12.2022.	
Ilgtermiņa ieguldījumi	
Nemateriālie ieguldījumi	
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes  un tamlīdzīgas tiesības	12 280	14 741	
Nemateriālie ieguldījumi kopā	12 280	14 741	
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi)	
Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	11 495 434	11 703 053	
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	178 721	184 658	
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	584 082	601 004	
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	73 340	59 965	
Pamatlīdzekļi kopā	12 331 577	12 548 680	
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	1 342 150	551 140	
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	1 342 150	551140	
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 	13 686 007	13 114 561	
Apgrozāmie līdzekļi	
Krājumi	
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	25 376	8 654	
Krājumi kopā	25 376	8 654	
Debitori	
Pircēju un pasūtītāju parādi	375 088 	319 061	
Drošības nauda pasta pakalpojumiem	146 	146	
ALTUM grants māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai	739 159	808 642	
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu īstermiņa daļa	196 417	80 162	
Nākamo periodu izmaksas	7 126	10 333	
Debitori kopā	1 317 936	1 218 344	
Nauda	
Kase 	7 924	6 634	
Norēķinu konti	284 950	57 670	
Ieķīlātie finanšu līdzekļi saskaņā ar finanšu ķīlas līgumiem	37 107	46 875	
Nauda kopā	329 981	111 179	
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	1 673 293 	1 338 177	
BILANCE	15 359 300	14 452 738	

BILANCE

PASĪVS
	30.09.2023.	31.12.2022.	
Pašu kapitāls	
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4 640 836	4 605 126	
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	88 443	88 443	
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	781 979	780 420	
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	143 732	1 559	
Pašu kapitāls kopā	5 654 990	5 475 548	
ILGTERMIŅA Kreditori	
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 426 121	1 446 337	
Finanšu līzings	141 429	141 429	
Īres dzīvokļu drošības nauda 	10 626	10 573	
Nākamo periodu ieņēmumi	5 770 233	5 770 233	
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	8 348 409	7 368 572	
ĪSTERMIŅA KREDITORI	
Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa daļa)	216 125	193 345	
Finanšu līzings (īstermiņa daļa)	6 429	25 714	
Norēķini par saņemtajiem avansiem	36 236	0	
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	73 191	118 588	
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	66 540	68 699	
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem	52 432	45 629	
Komunālie maksājumi, kas attiecas uz nākamo pārskata periodu	0	28 771	
Nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa daļa)	55 417	221 666	
ALTUM grants māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai	739 159	808 642	
Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem	40 546	40 546	
Uzkrājumi dzīvojamo māju remontiem	51 047	36 852	
Norēķini par īres maksām ar Smiltenes novada pašvaldību	34	31	
Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18 745	20 135	
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	1 355 901	1 608 618	
BILANCE	15 359 300	14 452 738	
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Posteņa nosaukums
	30.09.2023.	31.12.2022.	
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4 605 126	2 561 872	
Akciju vai daļu kapitāla(pamatkapitāla) palielinājums/samazinājums	35 710	2 043 254	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4 640 836	4 605 126	
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	88 443	88 443	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	88 443	88 443	
Nesadalītā peļņa	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	781 979	780 420	
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	143 732	1 559	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	925 711	781 979	
Pašu kapitāls	
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	5 475 548	3 430 735	
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās   	5 654 990	5 475 548 	

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

Posteņa nosaukums
	30.09.2023.	31.12.2022.	
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	2 508 766	2 427 922	
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(3 511 100)	(3 203 520)	
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	10 309	24 874	
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(992 025)	(750 724)	
Izdevumi procentu maksājumiem	(10 989)	(6 930)	
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(838)	(263)	
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(1 003 852)	(757 917)	
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(83 733)	(492 197)	
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	35	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(83 733)	(492 197)	
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA	
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem	0	143 850	
Saņemtie aizņēmumi	1 285 040	544 666	
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	295 308	813 742	
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(254 674)	(230 996)	
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(19 287)	(113 696)	
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 306 387	1 157 566	
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	218 802	(92 513)	
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	111 179	203 692	
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	329 981	111 179